国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(darea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数à)重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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