金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发布联(lián)合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外(wài)结(jié)算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的境外投(tóu)资者可(kě)通(tōng)过(guò)两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者(zhě)（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外汇(huì)交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务的清算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么(yuán)，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么和香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原(yuán)则(zé)和具体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市(shì)场相关(guān)事宜(yí)的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金(jīn)融(róng)市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备(bèi)。

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