金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境外(wài)投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参与内地银(yín)行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立中央对(duì)手方清(qīng)算(suàn)机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资(zī)者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗)额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场外结(jié)算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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