左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年一季报(bào)披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅(máo)台、宁德时代、五(wǔ)粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾(téng)讯控股(gǔ)、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年(nián)四(sì)季度末相比，紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德(dé)则退出前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十大重仓(cāng)

4月22日，公募基金2024年一季(jì)度末前十大重仓股曝光。天相(xiāng)投顾数据显(xiǎn)示，公募基金全(quán)部持仓中（含港股），贵(guì)州茅台、宁德时代、五(wǔ)粮(liáng)液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股(gǔ)、美的(de)集(jí)团(tuán)、恒瑞医药(yào)、山西汾酒(jiǔ)、立讯精密成(chéng)为公募(mù)基金前(qián)十大重仓股(gǔ)（统计口径为公布2024年一季报的(de)5046只积(jī)极投资偏股型基金）。

与2023年四季度末相比，贵州茅台和(hé)宁德时代仍然位(wèi)列公募(mù)基金的第一大和第二大重仓股，公募基金持有市(shì)值分(fēn)别达658.56亿元和567.08亿元。紫金矿(kuàng)业、美的集团新晋前十大(dà)重仓股，迈瑞医疗、药(yào)明(míng)康德退出前十大重(zhòng)仓股。

从增持情况看，宁德时(shí)代(dài)获公募增持最多，截至一季度末，积极投资偏股型基金合计增持宁德时代137.74亿元，紫金矿业获增持(chí)市(shì)值超过100亿元，美的集团、洛阳钼业、北方华创均获增持超(chāo)50亿元。

从减持情况看，药明康德获(huò)减持最(zuì)多，截至(zhì)一季(jì)度末，积极投资(zī)偏股型基金合计(jì)减持药明(míng)康德 176.14亿元，贵州茅(máo)台获减(jiǎn)持市值超(chāo)100亿元，立讯精密、药明生(shēng)物、三花智控、智飞生物、宝信(xìn)软件获减(jiǎn)持市值均超50亿元。

增持AI概(gài)念股和资源(yuán)股(gǔ)

Wind数据显示，一季度，诺安积极回报(bào)、万家双引擎、西藏东财数字经济优选、大摩数字经济、景顺长城周期优选、广发资源优选等产品净值增长率均超15%，位居主动权(quán)益类基金前列，其中诺安积极回报和万家双引(yǐn)擎净(jìng)值增长率更(gèng)是超过20%。这些基金(jīn)几(jǐ)乎都重仓人工智能（AI）以及资源板块。比如诺安积极回报青睐AI赛道，前十大重仓股(gǔ)里有多只光通信(xìn)和芯片概念股，万家双引擎则重仓资源股，前十大重仓股以石油、黄金、有色(sè)金(jīn)属品种为主。

整体来看，公募基金在一季度增持(chí)的标(biāo)的也以这两个板块为主。在公募(mù)基(jī)金一季度增持市值最(zuì)多的十只(zhǐ)股票中，分别有三只资(zī)源(yuán)股（紫金(jīn)矿业、洛阳(yáng)钼业、中国海洋(yáng)石油）和三只AI概念股（北方华创、中际旭创、沪电股(gǔ)份），此外，中金(jīn)黄金、新集能源、中国石油等(děng)资源股，以及工业富(fù)联、新易盛、天孚通信等(děng)公司也在一季度得(dé)到了公(gōng)募基金较多增持。

另外，部分新能源个股在一季度也得到公(gōng)募基金(jīn)较多的增持，在公募基金一季度增持市(shì)值最(zuì)多的十只股(gǔ)票中(zhōng)有两只新能源标的，分别(bié)是宁德时代和阳光电源(yuán)。此外，美的集团、海尔智家、格力(lì)电器等家(jiā)电巨头也在一季度得到公(gōng)募基金较(jiào)多的增持。

市场估值“很有吸引力”

对于整体市场，富国基金朱少醒表示(shì)，从微观调研上来看，一季度消费、地产的复苏力度不是很强，需要更多耐心和观察。但积极的因素最终必将发挥作(zuò)用，即便(biàn)中间会有反复。当前市场的整体估值(zhí)处于长周期中“很有吸引力(lì)”的位置，恒帅股份：控股股东及实控人承诺6个月内不减持公司股份权益市场处在(zài)很(hěn)好的风险(xiǎn)收(shōu)益区间。景顺长城(chéng)基金刘彦春也(yě)表示，要看到(dào)我国有着扎实的经济基本盘，经济总体稳中向好(hǎo)态势已经显现。地产行业(yè)大概率已(yǐ)经超调，未(wèi)来(lái)总会回归正(zhèng)常。具体(tǐ)到重点关注的投资领域，朱少醒认为，在当(dāng)前估值下，红利价(jià)值风格依然(rán)能找到较好投资机会，但成长风格同样具备很多投资机会。

广(guǎng)发基金傅友兴介绍，未来将重点关注以下几(jǐ)个方向(xiàng)：经营现金流良好、具(jù)备高分红意愿和能力的高股息资产(chǎn)；自身竞争优势明显、受益于(yú)内循环且有望持(chí)续提升市场份额的(de)内需(xū)类公司；产业(yè)具备全球恒帅股份：控股股东及实控人承诺6个月内不减持公司股份竞争力(lì)、可通过国际(jì)化扩张实现持续增长的企业。

中(zhōng)庚基金(jīn)丘栋荣表示，首先，可(kě)关注业务(wù)成长属(shǔ)性强、未来空(kōng)间较(jiào)大的港(gǎng)股市场医药、智能电动车等科技股和互联网(wǎng)股；其(qí)次，关注(zhù)供给端收缩，但仍有较高成长性的价(jià)值股，主要包括基本金属为代表的资源(yuán)类公司和能源运(yùn)输公司，大盘价值股中的地产(chǎn)、金融等(děng)领域(yù)；第三，关注需求增长有(yǒu)空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电(diàn)子、机械、医药制造、电气设备与新能源、农林牧渔等(děng)。

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