最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本周获北上资金加仓9.83%。

色爸爸的快乐生活房(fáng)地产行业本周获显著加仓

据证券时报·数据宝统计，北上资(zī)金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿(yì)元，单日净买(mǎi)入创(chuàng)陆股通开通以来的新高(gāo)。

从行业来看，本周北上资金加仓22个(gè)申万(wàn)一级行业，剔除最(zuì)新持(chí)股数量低于10亿股(gǔ)的行业(yè)后，有14个行业持仓数量环(huán)比增加(jiā)超1%。其中房地产行业获北上资金大举(jǔ)加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至(zhì)25.95亿股，增幅达9.83%。

东(dōng)兴证(zhèng)券认为，当前房地产融资协(xié)调机制的落地力 度有望进一步
加大，核 心(xīn)城市限制(zhì)性购房政策有望进一步放开。推进城(chéng)中村改造(zào)和保(bǎo)障房建(jiàn)设，已经成为探索构建房(fáng)地(dì)产(chǎn)发展新模式的重要落脚点，是拉动地(dì)产投资(zī)和市场需求的重要抓手(shǒu)。重点布局一二线城市的优质央国企，将受益于一(yī)二线城市供需(xū)两端政策的持续落地和城中村改造的加速推进。高能级城市(shì)布局较多(duō)的华润置地、越秀地产、保利(lì)发展、中国海外发展等优质
房企，有望凭借当前的信(xìn)用(yòng)和布局优(yōu)势，在行(xíng)业企稳与转型之际抢占(zhàn)先机。

消息面上(shàng)，外资巨(jù)头近日突(tū)然罕见唱多中国房(fáng)地产市(shì)场。瑞银大中华区房地产研究主管分析(xī)师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一次对中(zhōng)国房地产行业变得更加乐
观，预计(jì)国内住房需求和供应将(jiāng)在(zài)明年某(mǒu)个时候(hòu)恢复到历史平均水平，中国大(dà)型地产(chǎn)开发商(shāng)们的股票可能(néng)会出现反弹。

值得(dé)一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中(zhōng)国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一一位(wèi)给予恒大(dà)卖出
评级的(de)分析师。

房地产行业个股来看
，海南高速本周获北(běi)上资金增持强度(dù)（北上资金增持股数(shù)占流通(tōng)股(gǔ)比例）最(zuì)高，达0.68%，该(gāi)股近期(qī)表
现强势(shì)，日K线已(yǐ)8连阳。

海南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务(wù)业、交通运输业等业务。海南(nán)高速在年报中表示，2024年是公司战(zhàn)略转型的关键之年，将牢牢把握海南自贸港建(jiàn)设的重大(dà)机遇，积极推动新(xīn)质生产(chǎn)力(lì)赋(fù)能公司逐渐聚(jù)焦大交通(tōng)综合产业；坚持多元化经营，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新(xīn)模式，实(shí)现经营(yíng)质量不断提(tí)升。

拉长(zhǎng)时间来(lái)看，北上资金连续3周(zhōu)增持(chí)有色(sè)金属和汽车两大行业。

有色金(jīn)属行业(yè)个(gè)股来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持强度最高，达3.51%。公司(sī)2023年实现营收72.2亿元，同比增(zēng)长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨(dūn)，实现连年增长。此(cǐ)外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万元于绿色(sè)矿山建设，恢复土地62.3公顷(qǐng)，全年无重大安全(quán)环保事故。在碳排放(fàng)管(guǎn)理上，减少了1057.42吨二(èr)氧(yǎng)化(huà)碳(tàn)当(dāng)量。

中国银河证券认为，2024年一季度国内经济复苏(sū)与美(měi)联储(chǔ)降息临近驱动有色金属大宗(zōng)商品价格上涨(zhǎng)，主动权益(yì)类公募基金大幅增持(chí)了A股有色金属(shǔ)行业，对有色金属行业的持仓占比创下了14年以来的(de)新高。目(mù)前看国内经济复苏、美联储降息、上(shàng)游资源供应扰动的逻辑将(jiāng)持续存在(zài)，有色金属大宗(zōng)商品价格有望维持上涨趋(qū)势，有色金属行业景气(qì)度或将继(jì)续上行。

汽车行业个股(gǔ)来(lái)看，贵(guì)州轮(lún)胎近3周获北上资金增(zēng)持强度超2%，位居首位(wèi)。2023年，公司完成轮胎产量(liàng)894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长(zhǎng)20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年(nián)增(zēng)长94.19%。

太平(píng)洋证券表示，汽车行业景气度向上拐点已至，并有望快速提升(shēng)，维持汽车行(xíng)业“推(tuī)荐”评(píng)级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业链等(děng)方面的投资机会(huì)。

北上资金连(lián)续(xù)8周(zhōu)买入(rù)19股

据数据宝统计，北上资金连续8周增持19股，其中6股持仓翻倍。

燕东微持股变动 比例最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯(xīn)片设计(jì)、晶圆制造和封装测试于一体(tǐ)的(de)高新技 术企业，为国内知(zhī)名的集成电路及分(fēn)立器(qì)件制造和(hé)系统方案提供商，2023年(nián)度实现(xiàn)营收21.27亿元 ，同比下降2.22%；归母(mǔ)净(jìng)利润4.52亿元，同比下降2.13%。

从(cóng)二级市场表现来看，北上资金连续8周(zhōu)增持的个股中，多数个股在4月(yuè)上涨。其中恒力石(shí)化涨(zhǎng)幅居前，公司2023年实现归母净(jìng)利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年(nián)一季度实(shí)现归母(mǔ)净利润(rùn)21.39亿元，同比上升109.8%。

恒力石化在(zài)年(nián)报中指出，随着公(gōng)司上游世界(jiè)级炼化、乙烯关键产能和(hé)精细(xì)化工稀(xī)缺化工原材(cái)料产品的完全投(tóu)产和全产业链优势不断巩固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高(gāo)端新材料市场的“大化工”平(píng)台支撑与原材料配套条件，加快切入以先进制造和(hé)新能源、新(xīn)消费、新材料等终端需求为代表(biǎo)的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需求。

此外，星宇股
份、英杰(jié)电气、中国卫星等(děng)股(gǔ)有不同程度的下跌，其中英杰电气获北上资金逆势加
仓(cāng)较为显著，近8周持股变动比(bǐ)例达407.88%。（数据宝 宁(níng)墨）

房地产行业本周获北上资金加仓9.83%。

房地产行业本(běn)周获显著(zhù)加仓(cāng)

据证(zhèng)券时报(bào)·数据宝统计，北上(shàng)资金本周（4月22日~4月 26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开(kāi)通以来的新高。

从行业来看，本周北上资金加仓(cāng)22个申 万一级(jí)行业，剔除最新(xīn)持股数量低(dī)于10亿股的行业(yè)后，有(yǒu)14个行业持仓数量环(huán)比增加超1%。其(qí)中房地(dì)产行业获北上资金大举加仓，持股
数量由上周末的23.63亿股(gǔ)增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东 兴证券认(rèn)为，当前房地产融资协调(diào)机制的落地力度(dù)有望进一步(bù)加大，核心城市限(xiàn)制(zhì)性购房政策有(yǒu)望进一步放开。推进城(chéng)中村改(gǎi)造和保障房建设，已经成为探索构建房地产发展新模式的重要落脚点，是(shì)拉动地产投资和市场需 求的重要抓(zhuā)手。重点布局(jú)一(yī)二线城市的优质央国企，将受益于(yú)一二线城市供需两端政策的持(chí)续落地和(hé)城中村改造(zào)的加速推进。高能级(jí)城市布局较多的华润置地、越秀地产、保利发展、中国海外发展等优质房企，有望凭借当前的信(xìn)用和(hé)布
局优势，在行(xíng)业企(qǐ)稳与转型之际(jì)抢占先机。

消息面上(shàng)，外资巨(jù)头近日(rì)突然(rán)罕(hǎn)见唱多中国(guó)房地产(chǎn)市场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam表(biǎo)示，在三年的看(kàn)跌之 后，由于政府的(de)援(yuán)助，第一次对中
国房地产行业变得更加乐(lè)观，预计国内住房需求和供(gōng)应将(jiāng)在(zài)明年某个时候恢复到历(lì)史
平 均(jūn)水 平(píng)，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反(fǎn)弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中(zhōng)国恒大(dà)集团给出“卖(mài)出”评级，是唯(wéi)一(yī)一位给予恒大卖出评(píng)级的分析师。

房地产(chǎn)行业(yè)个股来看，海南高速(sù)本周获北上资(zī)金增持(chí)强度（北上(shàng)资(zī)金增持(chí)股数(shù)占(zhàn)流通股比例）最(zuì)高，达0.68%，该股近期表(biǎo)现强(qiáng)势，日K线已8连阳。

海 南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高速在年报中表示，2024年是公司战略转型(xíng)的(de)关(guān)键之年，将牢牢把握海南自贸港建(jiàn)设的重(zhòng)大机遇，积极(jí)推动新质生产力赋(fù)能公司逐渐聚焦大交通综合产业(yè)；坚持多元化经营，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新模式，实现经营质量不断提升。

拉长时间来看(kàn)，北上资金(jīn)连续3周增持有(yǒu)色金(jīn)属和(hé)汽车两大(dà)行业(yè)。

有色金属行业个(gè)股来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持(chí)强度最高，达3.51%。公司2023年(nián)实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净 利润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增(zēng)长。此外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万元于绿色(sè)矿山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环(huán)保事 故(gù)。在 碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年一季度国(guó)内经济复苏与美联储降息临近驱动有色金属大宗商品价格(gé)上涨，主动权益类公募基金(jīn)大幅增持(chí)了A股有(yǒu)色金属行业(yè)，对有色金属 行业的持仓(cāng)占比创下(xià)了14年以来的新高。目前看国内经济复苏(sū)、美联储降息、上游资(zī)源供应扰动的逻辑将(jiāng)持续存在，有色金属大宗商品价(jià)格有望维持上涨趋势，有色金属(shǔ)行(xíng)业景气度(dù)或将继续上行。

汽车行业个股来看(kàn)，贵州轮胎近3周获北上资金增
持强度超2%，位(wèi)居首位。2023年，公(gōng)司完成轮胎产(chǎn)量894.73万(wàn)条，较(jiào)上年(nián)增长23.49%；完成轮胎(tāi)销售858.76万条(tiáo)，较上年增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年增(zēng)长94.19%。

太平洋(yáng)证券表示，汽(qì)车行业景气度向上拐点已(yǐ)至，并有望快(kuài)速提升，维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽
车、理想(xiǎng)汽车及其产业链等(děng)方面的投资(zī)机会。

北上资金连续(xù)8周买入19股

据数(shù)据宝统计，北上资金连续8周(zhōu)增持19股，其中6股持(chí)仓翻倍。

燕东微持股变动(dòng)比例最高，达1053.99%，持股数量(liàng)由8周前的不(bù)到(dào)56万股增加到645.01万股。公司是一(yī)家集(jí)芯
片设计、晶圆制造和封装测(cè)试于一(yī)体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商，2023年度实现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净(jìng)利润4.52亿元，同比下(xià)降2.13%。

从二级市场表现来看(kàn)，北(běi)上资
金连续8周增(zēng)持的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化(huà)涨幅居前，公司(sī)2023年实现归母(mǔ)净利润69.05亿元，同比增(zēng)加197.83%；今年一季度实现(xiàn)归母净利润21.39亿元，同比上升(shēng)109.8%。

恒力石(shí)化在年报中指(zhǐ)出，随着公(gōng)司上(shàng)游世界级炼(liàn)化、乙烯关键产能和精(jīng)细化工稀缺化(huà)工原材料产品的完全投产和全(quán)产业链(liàn)优势不断巩固扩大，公司加(jiā)快具备了(le)做长、做深和做精(jīng)下游(yóu)中高端新材料市(shì)场的“大化(huà)工(gōng)”平台支撑与原材料配套条(tiáo)件，加快切入以
先进(jìn)制(zhì)造和(hé)新能源、新(xīn)消费、新材料等终端需求为代表的“国产(chǎn)替代”与“刚性消费”的化(huà)工新材料(liào)市场需求。

此外，星宇股份、英(yīng)杰电(diàn)气 、中国卫(wèi)星等股有不同程度的(de)下(xià)跌，其中英杰
电气获北上资金逆势加仓较为显著，近8周持股变(biàn)动比例达407.88%。

责编：周(zhōu)莎

校对：姚远

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