私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)股保(bǎo)持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.牛鬼蛇神是什么生肖34亿元(yuán)和13.82亿元，较20牛鬼蛇神是什么生肖22年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季(jì)度葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季(jì)度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美(měi)国(guó)实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆牛鬼蛇神是什么生肖(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季度(dù)营业(yè)收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩(suō)水超(chāo)30％。

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