公募基金一(yī)季报募(mù)集披露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管(guǎn)理规(guī)模，再度成(chéng)为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流基(jī)金(jīn)经理调仓路(lù)径和投(tóu)资思路也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国(guó)海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香(xiāng)港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药(yào)明康德。另一位700亿级基(jī)金经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年(nián)持(chí)有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的(de)基金(jīn)管理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤(kūn)在(zài)一(yī)季度末保持了高仓位运作，4只基金的(de)权益(yì)资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了(le)消费等(děng)行(xíng)业的(de)配置，降低了金融等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正收(shōu)益，基(jī)金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金(jīn)份(fèn)额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤对(duì)中国(guó)海洋石油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同(tóng)的加(jiā)减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河(hé)股(gǔ)份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减持(chí)情况来(lái)看，易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季度(dù)还减持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季报中指出(chū)，个股方面(miàn)，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行业格(gé)局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力强的优质公(gōng)司。基本(běn)面价值投资很吸(xī)引人的(de)一点是，投资者可以用很(hěn)长一段时间来充分(fēn)观察公(gōng)司的发(fā)展，等到它们用事(shì)实证明(míng)自(zì)己的成(chéng)功和巨大的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面(miàn)价(jià)值投资的优势之一在于可积(jī)累性。如果(guǒ)只是针对某(mǒu)一次投资(zī)，积(jī)累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期(qī)复合回报作(zuò)为终级目标，可积累性就是这一(yī)目(mù)标的最重(zhòng)要保障，选择(zé)一条可(kě)积累的(de)“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期(qī)行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘(liú)彦春管理规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最(zuì)大的(de)基金，一(yī)季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)分(fēn)别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金一季(jì)报中指出(chū)，我国经济复苏(sū)、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀下(xià)行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景(jǐng)。经(jīng)济(jì)运行正常化需要一个过程，特(tè)别(bié)是居民和中(zhōng)小企业，需要(yào)时间修复资产(chǎn)负债表(biǎo)、修复信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步(bù)正常化，居民消(xiāo)费信(xìn)心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年大概(gài)率超预期回升。就近期(qī)公布的(de)社融和地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上(shàng)行周期(qī)。

　　“全(quán)球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注(zhù)整个经(jīng)济体发(fā)展状况之(zhī)外，可(kě)以将(jiāng)目光更多(duō)放(fàng)在微(wēi)观企业层面。可以看到很多(duō)公司在过(guò)去(qù)几年始(shǐ)终(zhōng)做正确的事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可以让内心更(gèng)加平(píng)静。我们对全年(nián)股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来将继续保持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其(qí)中，兴(xīng)全合(hé)润基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大(dà)重仓股分别为(wèi)三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十(shí)大持(chí)仓变(bi佛教肉莲是什么àn)动情况(kuàng)来看，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大(dà)持仓。此外，一(yī)季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润(rùn)一季(jì)报中指出，今年(nián)一季(jì)度(dù)疫情对(duì)经济(jì)的(de)影响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政(zhèng)策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内需复(fù)苏加上预期(qī)改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段性(xìng)危机，但各国(guó)政府较为迅速地采取了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化(huà)更明(míng)显。随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。该基(jī)金报(bào)告期内对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广(guǎn佛教肉莲是什么g)阔的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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