金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区(qū)的(de)境外投(tóu)资者可通过(guò)两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行(xíng)要(yào)求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债券市(shì)场准入(rù)备第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定(dìng)上(shàng)限(xiàn)不(bù)超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排(pái)达(dá)成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会(第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发huì)员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发业务规则和实践(jiàn)操作的差异(yì)，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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