近(jìn)期市场风(fēng)向变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下(xià)三只旗(qí)舰基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王(wáng)股(gǔ)价(jià)震荡上(shàng)行(xíng)，虽较高(gāo)点仍(réng)有距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行动(dòng)。透(tòu)露(lù)什么信(xìn)号？我们(men)一(yī)起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三(sān)大基金同时(shí)行动

　　施罗(luó)德(dé)旗(qí)下“施罗德国际精选基(jī)金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗(qí)舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业链

　　同(tóng)一(yī)家机构(gòu)旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国际(jì)精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国新能源(yuán)车(chē)产业链的看重是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解(jiě)释道(dào)：长(zhǎng)期来看，关注三(sān)大主题(tí)。一(yī)是(shì)电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动车(chē)产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱(tuō)碳行动变(biàn)得越来越重要。转向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方(fāng)面(miàn)为(wèi)投资者提供了重要的(de)机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位(wèi)。可能很(hěn)多(duō)人(rén)不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例，中国平均(jūn)一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能组件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池(chí)和电机温控(kòng)的关键组件的生产商。该公司在空调(diào)阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的市场份额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对(duì)中国(guó)中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其(qí)余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的(de)数据显(xiǎn)示(shì)，202苹果xr重量为多少g3年4月，我(wǒ)国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽(qì)车市场共计36家动力电池企业(yè)实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力电池企业动(dòng)力电池(chí)装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车(chē)动(dòng)力(lì)电池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年(nián)4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池(chí)行(xíng)业的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一(yī)季(jì)度实现营业(yè)收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增速(sù)创(chuàng)历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德(dé)时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净(jìng)流出较(jiào)多(duō)的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力(lì)、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资还包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市(shì)场份额(é)是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安(ān)全性(xìng)、生命周期和不含钴苹果xr重量为多少g等特(tè)征而(ér)受到欢(huān)迎；动力(lì)电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问(wèn)”来考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的(de)。例(lì)如，若未来新的(de)电池技(jì)术出现，宁德(dé)时(shí)代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下(xià)降，宁(níng)德时代(dài)若不能保持利润率。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会(huì)影响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗(qí)舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金持(chí)有的前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德(dé)时(shí)代之外，互联网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基(jī)金-中(zhōng)国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化(huà)学、恒(héng)生金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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