就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报(bào)道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一(yī)直(zhí)超配英伟达(dá)，但是目前(qián)已经部分获(huò)利了结，现在所持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据(jù)了(le)解，这(zhè)家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的(de)欧(ōu)洲老牌(pái)金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业绩第(dì)一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当(dāng)时(shí)的持仓(cāng)股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽(suī)然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修正自己(jǐ)的错误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在(zài)2018年一(yī)季度减持到不足1万股(gǔ)。不(bù)过这(zhè)个时候，英伟(wěi)达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元附近涨(zhǎng)到(dào)了60美(měi)元附(fù)近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的(de)上上下下，让(ràng)英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一(yī)度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节(jié)奏进行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增(zēng)持是在(zài)2022年第二季度，虽然英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价此(cǐ)后(hòu)仍然(rán)经历了(le)三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过(guò)1万亿美(měi)元，差点(diǎn)成(chéng)为(wèi)全(quán)球第9家市值(zhí)超1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点代著名(míng)投资估值(zhí)专家(jiā)阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自(zì)2017年以来(lái)一直(zhí)在(zài)投资英伟达，如(rú)今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到今天(tiān)早上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为(wèi)我(wǒ)无法承(chéng)受(shòu)这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的(de)绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿(yì)美元。即使(shǐ)假设英伟达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的(de)估值(zhí)也要比近期股价(jià)低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如果作(zuò)为一项投资的(de)话，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟(wěi)达股权(quán)，减持均(jūn)价在(zài)400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太(tài)高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名(míng)对(duì)英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评(píng)级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的(de)股(gǔ)价中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调高英伟(wěi)达目标股价(jià)，是因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估(gū)值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最(zuì)准确的分(fēn)析师、美国银(yín)行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松(sōng)货(huò)币(bì)政策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认为需要在标普(pǔ)500位于4200点(diǎn)时开(kāi)始抛(pāo)售。

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