国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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