近期市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股，外资基(jī)金(jīn)过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子也纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下(xià)三只旗舰基金(jīn)同时大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王(wáng)股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗(qí)下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代(dài)、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁(níng)德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能(néng)源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选(xuǎn)中国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并未解释为何基金在(zài)4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德(dé)对中(zhōng)国新能源车产业(yè)链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自主可控(kòng)；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解(ji过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子ě)释道，随着气(qì)候(hòu)变化的(de)影响日益显现，全球(qiú)各(gè)国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来越重(zhòng)要(yào)。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投(tóu)资者提供了(le)重(zhòng)要的机会。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值(zhí)链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国(guó)对成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可(kě)能很(hěn)多(duō)人不知道的是(shì)，全(quán)球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全(quán)球电动(dòng)车基础(chǔ)设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国(guó)平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是(shì)16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在在各自的(de)领(lǐng)域中(zhōng)建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车(chē)中用于(yú)电池和(hé)电机温控的关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场(chǎng)份(fèn)额——在法规的支持下，该公司(sī)的(de)增长(zhǎng)潜(qián)力是可(kě)预见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模(mó)47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美的集(jí)团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会(huì)）近日发(fā)布(bù)的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电(diàn)池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力(lì)电池(chí)企业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产(chǎn)业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙头企业，宁德(dé)时(shí)代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利(lì)润增速(sù)创历史新高。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资(zī)金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其它个股还(hái)包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化。北向资(zī)金净流(liú)出较多的个股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外(wài)资(zī)还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何(hé)持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动车(chē)二(èr)是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额(é)是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动(dòng)力电(diàn)池(chí)的企业发展与政府的脱碳计(jì)划(huà)是(shì)一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基(jī)十(shí)问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资者，他们的判(pàn)断(duàn)也可(kě)能是错的(de)。例如，若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德时(shí)代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着(zhe)电池成本(běn)下降，宁德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电(diàn)动(dòng)车厂商的关系若(ruò)不能维系(xì)。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资(zī)都在(zài)加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头(tóu)安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)持有的前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银行(xíng)、美的(de)集(jí)团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至(zhì)2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平安(ān)、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

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