公募基金一季报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的(de)管(guǎn)理规(guī)模，再(zài)度(dù)成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金(jīn)经理调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖(jiào)，减持(chí)香港交易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金经理谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可(kě)积累(lèi)的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌(zhǎng)舵的易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露了(le)2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的(de)管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百，张坤的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位基本(běn)稳定，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费(fèi)等行业的(de)配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配置(zhì)。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的(de)4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现(xiàn)了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大(dà)的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增(zēng)长率为1.03％，同期业武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第(dì)十大(dà)重仓股(gǔ)。此(cǐ)外(wài)，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不同的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàn武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百g)来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方(fāng)面，仍然持(chí)有商业(yè)模式(shì)出色、行(xíng)业(yè)格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本(běn)面(miàn)价值投(tóu)资很(hěn)吸引人的一(yī)点是(shì)，投(tóu)资者(zhě)可以用(yòng)很长一(yī)段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它(tā)们(men)用事实证明自己的成功和巨大(dà)的成长潜力之后(hòu)，再买入也不迟。基本(běn)面(miàn)价值(zhí)投资的优势之一在于可积(jī)累性。如果只是针对(duì)某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报(bào)作为终级目标，可积(jī)累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一目(mù)标的(de)最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的(de)坡”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一季度(dù)末，顶流基(jī)金经理刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿(yì)元，报告期(qī)内(nèi)所(suǒ)管基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度A类和C类份额净(jìng)值增长率(lǜ)分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康德、山(shān)西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅(máo)台等(děng)股(gǔ)票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济(jì)复苏(sū)、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济(jì)运行正常化需(xū)要一(yī)个过程，特别是(shì)居民和中小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信(xìn)心回(huí)升、超额储蓄下降是必然(rán)事(shì)件，消费(fèi)今(jīn)年(nián)大概率超预(yù)期回(huí)升。就近(jìn)期公布(bù)的社(shè)融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速(sù)有望(wàng)进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨(guǐ)的路上。除了继续关(guān)注(zhù)整个(gè)经(jīng)济体发展状况(kuàng)之外(wài)，可以将(jiāng)目(mù)光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年(nián)始终做正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏(hóng)观(guān)数据，多(duō)看看微观(guān)企业变化可以让内心(xīn)更(gèng)加平(píng)静。我们对全年股票市(shì)场(chǎng)有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在(zài)顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资(zī)机(jī)会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金(jīn)在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为三安(ān)光电、海康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际(jì)旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全(quán)合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持(chí)仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票(piào)进入(rù)前十大(dà)持仓。此外，一(yī)季度兴全(quán)合润加(jiā)仓三安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中指出，今(jīn)年一季度(dù)疫(yì)情对经济的(de)影(yǐng)响基(jī)本消除，整体经济逐步回到复(fù)苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策(cè)落实(shí)与全球(qiú)范(fàn)围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善推动资本(běn)市(shì)场(chǎng)风(fēng)险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段(duàn)性(xìng)危机，但各国政(zhèng)府(fǔ)较(jiào)为迅速(sù)地采取(qǔ)了(le)对应措(cuò)施(shī)，接管相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实现较大幅度(dù)上(shàng)涨。该基金报(bào)告期内对(duì)人工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长期(qī)竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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