国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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