一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和(hé)阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年还(hái)做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四(sì)季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股(gǔ)的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之(zhī)前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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