近期(qī)市场风向变动(dòng)，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗(qí)下(xià)三只旗(qí)舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部分资金(jīn)开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗(qí)下(xià)三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下(xià)“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一(yī)只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截(jié)至(zhì)4月底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中，施(shī)罗德国际精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记(jì)者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗(luó)德对中国新能源车产(chǎn)业(yè)链的看重是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道：长期来看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二是技(jì)术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值链的供应(yīng)方面是全(quán)球的领导(dǎo)者(zhě)，同时(shí)中(zhōng)国对成品车(chē)辆的需(xū)求方面也占据(jù)重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善(shàn)的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一(yī)个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供(gōng)应链(liàn)中，有(yǒu)许(xǔ)多(duō)公司正在在(zài)各自的领域(yù)中建立主导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为(wèi)例(lì)，它是电动(dòng)汽(qì)车中用(yòng)于(yú)电池(chí)和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调(diào)阀(fá)行业全球市场占有(yǒu)约60％的份额(é)，并(bìng)在电(diàn)动汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包(bāo)括特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专家以及福特、宝马等(děng)原始设(shè)备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车(chē)在全球(qiú)范围内继续(xù)占据市场份额——在法规(guī)的支持下，该公司的增(zēng)长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德(dé)时(shí)代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中免加仓天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中(zhōng)其(qí)余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新(xīn)航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为(wèi)动力电池(chí)行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金净(jìng)流入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其(qí)它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商(shāng)银行、北(běi)方华创(chuàng)、兴业银(yín)行、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北(běi)向资(zī)金净流出较多的个股包括格(gé)力电器、中国(guó)建(jiàn)筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的(de)位置是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大(dà)增长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它(tā)的市场份(fèn)额(é)是(shì)领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳(tàn)计划(huà)是(shì)一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们(men)如何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表示，如同所(suǒ)有(yǒu)的投(tóu)资者，他们的判断也(yě)可(kě)能是(shì)错的。例如(rú)，若未来新的电池技术(shù)出(chū)现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成本(běn)下降，宁(níng)德时代若(ruò)不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和(hé)电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码尔眼科、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德(dé)时(shí)代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最大(dà)的为(wèi)泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至(zhì)2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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