金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开(kāi)放一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)（以下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布(bù)联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构(gòu)投(tóu)资者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)的(de)境外投资者需(xū)同时申请成为场(chǎng)一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机(jī)构在(zài)债券及(jí)衍生品市(shì)场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战中心、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结(jié)算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则和(hé)实践操作的差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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