大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“Al姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼l in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合(hé)来(lái)看，截(jié)至去年年底，持仓基本(běn)为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清(qīng)仓了(le)新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了AI板姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季(jì)度(dù)的操作中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了(le)市(shì)场的节(jié)奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明(míng)钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块在短(duǎn)期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类(lèi)似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如(rú)果今年在业绩(jì)披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等大(dà)产(chǎn)业(yè)趋(qū)势以(yǐ)政(zhèng)府支持力度进(jìn)一(yī)步加大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在(zà姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼i)AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素(sù)逐步(bù)发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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