国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元）武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数，较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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