国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zh一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗ōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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