私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前(qián)两大(dà)重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面(miàn)临(lín)春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入(rù)的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三(sān)，面(miàn)对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智(zhì)能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度(dù)触及9个(gè)月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中50g是几两 50g是一两吗存储芯(xīn)片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也(yě)50g是几两 50g是一两吗在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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