国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为河北属于南方还是北方 河北属于北方吗，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　河北属于南方还是北方 河北属于北方吗　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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