一(yī)季度(dù)，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成(chéng)为其(qí)资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明(míng)，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看好中概(gài)互联(lián)网公司持续的估值修复(fù)，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)一(yī)向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金融危机时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但(dàn)近期(qī)电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者上个季度(dù)增持(chí)了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还(hái)购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万(wàn)股第一(yī)共(gòng)和银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今年以来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的股票(piào)退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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