就在全球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一(yī)直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年(nián)历(lì)史(shǐ)的(de)欧洲老牌金融世家罗(luó)斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏华大基因有国家背景吗增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时(shí)的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业(yè)绩大爆发，股价却一直不怎(zěn)么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不(bù)修(xiū)正自己的(de)错误，在英(yīng)伟达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢上涨中(zhōng)减持(chí)，终于在(zài)2018年一(yī)季度减持到不足1万(wàn)股。不过这个(gè)时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元附(fù)近涨到了60美(měi)元(yuán)附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达(dá)的股(gǔ)价如做(zuò)过山车(chē)一(yī)般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股价(jià)此后仍然(rán)经历了三(sān)波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底华大基因有国家背景吗，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达(dá)作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球(qiú)第(dì)9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的(de)，还有被誉(yù)为“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当代著(zhù)名投资估值专家阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟达还在我的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔除(chú)出投资组合，因为我无法承(chéng)受(shòu)这(zhè)样的上(shàng)涨，一周(zhōu)内市(shì)值就增加了(le)3000亿(yì)美(měi)元(yuán)，这是在挑战可持续价值(zhí)的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计(jì)，英伟达目前在(zài)250亿美元(yuán)的人工智能(néng)芯(xīn)片市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是华大基因有国家背景吗，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未(wèi)来的(de)市场份额(é)达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如(rú)果作为一(yī)项(xiàng)投(tóu)资的(de)话，我(wǒ)怎么都得(dé)不(bù)出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英(yīng)伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均(jūn)价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年(nián)10月给予这一评级(jí)的人数30人增加约三(sān)分之一(yī)。这些分析师对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前(qián)投资人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测(cè)最准确(què)的分析师(shī)、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示(shì)，科技股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还(hái)未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通(tōng)常(cháng)是因“宽松货币政策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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