金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hò山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤u)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内地(dì)银行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台(tái)互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立(lì)中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清(qīng)算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的(de)谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务(wù)规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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