金融界5月(yuè)5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换(huàn)交(jiā中国人去巴基斯坦安全吗o)易在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额(é)每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率中国人去巴基斯坦安全吗互(hù)换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设(shè)施(shī)互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为中国人去巴基斯坦安全吗(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算业(yè)务的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并完(wán)成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达(dá)成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换(huàn)通”下(xià)的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权(quán)益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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