全(quán)球头(tóu)号对冲(chōng)基(jī)金桥水的最新调仓(cāng)情况曝光了！

　　根据其(qí)向美国证(zhèng)交会提交的13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元（约合人民币1140亿(yì)元(yuán)），较一季度末(mò)有(yǒu)所缩水。

　　安硕核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大(dà)幅加仓(cāng)，晋升为其第一大重仓，但桥(qiáo)水减持了两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，还减(jiǎn)持了(le)宝洁、百事可乐(lè)、可口(kǒu)可(kě)乐、沃尔玛(mǎ)等(děng)多只消费股；另(lìng)外桥水加仓了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸书等，但是(shì)减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水(shuǐ)最新观点表(biǎo)示(shì)，其非(fēi)常(cháng)看(kàn)好黄金，认为黄(huáng)金可能正(zhèng)处于持续增长期的开端。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)美股(gǔ)持仓市(shì)值近(jìn)164亿美元

　　美国证券交易委员会（SEC）披露了最新的(de)13F文件(jiàn)，桥水基金今年(nián)一季(jì)度末(mò)的持仓曝(pù)光(guāng)。据了解，到今年(nián)4月末，桥(qiáo)水(shuǐ)管理的全权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们(men)来看(kàn)看桥水在今年一季度(dù)的(de)美股持仓变(biàn)动情况，数据显(xiǎn)示，截止2023年(nián)3月末(mò)，桥水在(zài)美股的持(chí)仓总市值达到(dào)163.88亿美元，较去年(nián)底的183.2亿(yì)美元减(jiǎn)少了10.55％。作(zuò)为全球宏观策略基金，桥水的美股组(zǔ)合仅占总资产很小的一部分。

　　在这身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的个季度(dù)，桥(qiáo)水在(zài)不断卖卖卖，清仓(cāng)了228只证券(quàn)，减持了360只证券；同(tóng)时也积极(jí)买进，新进了(le)118只证券，增持(chí)了225只证(zhèng)券。

　　新兴市场ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥水减持(chí)多只消费股

　　今年一季度末(mò)，桥水的前十(shí)大重仓(cāng)标的的集中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在今年一季度末晋升为桥(qiáo)水的第一大重仓，加仓(cāng)了331万股左右，持仓增至(zhì)1786.26万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为8.72亿美(měi)元，占投资组合(hé)比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别持有182.87万(wàn)股、123.31万股，较上一季度都有所(suǒ)减持，期末持(chí)仓(cāng)市身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的(shì)值分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持(chí)有多只(zhǐ)消费品个股(gǔ)，但是今年一季度都进行了(le)减持，比如其第三(sān)大持仓宝洁，减掉(diào)了5万(wàn)股左右，期(qī)末持有494.49万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为7.35亿(yì)美元；还有桥水也减持了百(bǎi)事可乐、可(kě)口可乐，持股(gǔ)数量分别降至(zhì)280.75万股、814.52万股，期末持股市值为5.12亿(yì)美元、5.05亿美元(yuán)，分别(bié)位列第(dì)五、第(dì)六大重仓股(gǔ)；另外，桥水(shuǐ)还减持了麦当劳、开市客(kè)、沃尔(ěr)玛，其(qí)中沃尔玛的(de)减(jiǎn)持幅(fú)度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅(fú)加仓了(le)医疗领域的强生(shēng)，持股增至358.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值为5.56亿(yì)美(měi)元，位(wèi)列(liè)第四大重仓股。

　　桥(qiáo)水加仓谷歌(gē)、脸(liǎn)书

　　减持(chí)黄金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基金美股前30大重仓(cāng)，其中增持的标的还包括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量增至230.83万(wàn)股，持有市值(zhí)为2.39亿美元(yuán)；还增持了脸书(shū)Meta，持股(gǔ)增至100.18万股，持有市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥水在一季度(dù)减持的标的(de)相对较多，除去前十大重仓(cāng)，桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了先锋领(lǐng)航富时新兴市(shì)场ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持股数量降(jiàng)至847.11万股，减持(chí)幅度达(dá)38％，持有市值为3.42亿(yì)美元。

　　另(lìng)外桥水(shuǐ)减持(chí)幅度较大的还有(yǒu)拼多多，减少了150.34万股，持股数量降(jiàng)至214.24万(wàn)股，减(jiǎn)持幅(fú)度41％，持有市值为(wèi)1.63亿美(měi)元。桥水还减(jiǎn)持(chí)了(le)亿(yì)滋国际22％，持股降至223.41万(wàn)股，持有市(shì)值为1.56亿美元；减持了(le)塔吉特(tè)28％，持(chí)股降(jiàng)至66.44万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.10亿美元。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，桥水(shuǐ)在一(yī)季(jì)度还减持了其特别看好的黄(huáng)金资产，卖出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市值(zhí)为1.62亿美元。该基金从去年年(nián)底以来出现较大涨势，表现(xiàn)非常突出。

　　但从最新(xīn)的(de)观点(diǎn)看，桥水还是非常看好黄金的。

　　近期，桥(qiáo)水基金联(lián)席(xí)首席投(tóu)资官凯伦·卡尼奥尔(ěr)-坦布(bù)尔表示(shì)，黄金可能正处(chù)于持续增(zēng)长期(qī)的开端(duān)，因为(wèi)全球对美元去杠杆化(huà)的推动仍是金价的长期(qī)支撑。她表示，黄金(jīn)被低估了，还有很长的路(lù)要走(zǒu)。

　　她还说，黄金在全球(qiú)货币市场(chǎng)中日益重要，这使得它不仅仅是(shì)对抗(kàng)债券市场(chǎng)和利率的(de)工具。另外(wài)，地缘政治动(dòng)荡不会(huì)消失，这是对黄(huáng)金的长期支撑。不仅如(rú)此，由于全(quán)球通(tōng)胀水平仍相对较(jiào)高，黄金将继续吸引投资(zī)者，以对冲购买力(lì)下降的风险。

　　桥水最新观(guān)点曝(pù)光

　　4月(yuè)末，桥水联合(hé)首席投(tóu)资(zī)官(guān)鲍勃·普林(lín)斯分享了他在2023年一季度(dù)的(de)最新观察(chá)。

　　他指(zhǐ)出，名义支出水平高于经(jīng)济体的生产能(néng)力(lì)，导致通(tōng)胀(zhàng)率远高于目标水平，美国和其他西方经济体处于看跌失(shī)衡中。为了纠正这种失(shī)衡(héng)，缓解需(xū)求压力，欧美各国央行一直在实施紧缩政策(cè)——目前紧缩政策造(zào)成的负面影响初现苗(miáo)头(tóu)。但一切才刚刚开始(shǐ)，恢(huī)复(fù)均衡将会给经济和市场带来一(yī)定的负面影(yǐng)响。

　　相(xiāng)比之下，亚洲经济(jì)体(tǐ)的经济更加接近于均(jūn)衡——支出与劳动力产出(chū)水平(píng)一致，通胀可控，政策制定者(zhě)有足够(gòu)的空间提振经济(jì)和市(shì)场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也称(chēng)，在大部(bù)分(fēn)西方国家，货币政策紧缩扭转了流(liú)动性方向(xiàng)，促使人们抛售资产持有现(xiàn)金。紧(jǐn)缩政策(cè)推高(gāo)了折现率（即现金未(wèi)来实际(jì)收益率的预(yù)期(qī)），但(dàn)迄今为(wèi)止尚未严重影响风险溢价和(hé)经济增长，上述情况极有可能在周期的下(xià)一阶(jiē)段出(chū)现。与西方国家相比，中(zhōng)国、日(rì)本和(hé)许多亚洲国家(jiā)和地区处(chù)于(yú)周期的不同位置，这些国家和地区的政策制定者(zhě)支(zhī)持货币和信(xìn)用(yòng)流动，这降低了折现率和风险溢价(jià)，促进了(le)经济增长。

　　5月份(fèn)，对于(yú)近期美联储(chǔ)加(jiā)息，桥水基金在(zài)其官微发文称(chēng)，“上周美联(lián)储加(jiā)息25个(gè)基点。虽然(rán)没(méi)有(yǒu)明确声明加息(xī)将会(huì)暂停，但政策指引的(de)取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表(biǎo)明(míng)，美联储希望持(chí)观(guān)望态度(dù)。这符合我们(men)对(duì)当(dāng)前形势的解读。”

　　桥水表示，为(wèi)了应(yīng)对疫(yì)情带来(lái)的影响，许(xǔ)多发达经济体都推(tuī)出了大规(guī)模财政刺激政(zhèng)策，引(yǐn)发了通胀问题(tí)。为了应对高(gāo)通胀(zhàng)，央(yāng)行不得不收紧政策。其中美(měi)国采取(qǔ)了最激进的(de)应(yīng)对(duì)通胀的(de)举措，在不到(dào)18个月的时间里，美联储加(jiā)息(xī)500个基点，并迅速减持债券(quàn)。目(mù)前(qián)，虽然美(měi)国(guó)经济尚未出现严重问题(tí)，但名义(yì)支出(chū)已经放缓。如果美联储进一(yī)步收(shōu)紧(jǐn)政策，银行业就(jiù)会(huì)继(jì)续承(chéng)压，从而影(yǐng)响信贷供应。上周，美国第(dì)一共和银(yín)行(xíng)被接管，再次凸显美国金融体系(xì)面(miàn)临压(yā)力(lì)，股市(shì)和债券(quàn)收益(yì)率(lǜ)出现下跌。美国可能(néng)需(xū)要（也可(kě)能不需要(yào)）进(jìn)一(yī)步(bù)收紧政策。鉴于迄今为止的(de)紧缩举措，美联储可以评估形势再做(zuò)出决策。

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