就在全(quán)球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benja勿必和务必的区别，务必是什么意思呀min Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以来(lái)一直超配(pèi)英伟达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已(yǐ)经部分获利了(le)结(jié)，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资(zī)管机(jī)构为拥有200多(duō)年历史的欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规(guī)模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟达。当时的持(chí)仓股数一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度减持(chí)到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股价(jià)也(yě)从2015年4美元附(fù)近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货(huò)币的上上下(xià)下，让英伟(wěi)达的股价(jià)如做过山车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达(dá)的股价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达股(gǔ)价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年(nián)以来，受(shòu)AI概念(niàn)大爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元的上(shàng)市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉为“估(gū)值教父”的当代(dài)著(zhù)名(míng)投(tóu)资(zī)估值专家阿(ā)斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟达(dá)还(hái)在(zài)我(wǒ)的投(tóu)资(zī)组合里(lǐ)，最后把它剔除(chú)出(chū)投资组合，因为(wèi)我无法承受这(zhè)样的(de)上涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人(rén)工(gōng)智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英伟(wěi)达未来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为一项(xiàng)投资的话(huà)，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持(chí)了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查(chá)的(de)49名分析师(shī)中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给出(chū)买(mǎi)入评级(jí)，比(bǐ)去年10月(yuè)给予这一评级的人数(shù)30人增(zēng)加约三分之一。这(zhè)些分(fēn)析师对英伟达给出(chū)的股(gǔ)价中间(jiān)值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发(fā)稿，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高(gāo)英伟(wěi)达目标股(gǔ)价，是因(yīn)为先前估测的获利预期太低。目前投资(zī)人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的声(shēng)音，如方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估(gū)值过高，建议投资者(zhě)可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息(xī)结束。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为需要在(zài)标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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