国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi太深是一种什么体验，太深是不是不好)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教太深是一种什么体验，太深是不是不好育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、太深是一种什么体验，太深是不是不好SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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