金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的(de)境外投资者可(kě)通过两地(dì)基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通(tōng)参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境外投资者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(z打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人hěng)额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应(yīng)打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人当依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务(wù)，切(qiè)实维护(hù)投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估(gū)和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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