国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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