国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方75寸电视长宽是多少(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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