就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一(yī)直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已经部分获利了结(jié)，现(xiàn)在乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据(jù)了(le)解，这家总(zǒng)部位于(yú)瑞士(shì)日(rì)内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前(qián)管(guǎn)理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英(yīng)伟达(dá)。当(dāng)时(shí)的(de)持仓股数一度(dù)高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资(zī)管机构也不得(dé)不(bù)修正自己的错(cuò)误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持(chí)，终于在(zài)2018年(nián)一季(jì)度减持到不足1万(wàn)股。不(bù)过这个(gè)时候，英伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币(bì)的上上(shàng)下下，让英伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价此(cǐ)后仍然(rán)经历(lì)了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，受(shòu)AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达(dá)作为底层算力代(dài)表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差点成为全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的(de)，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投资(zī)估(gū)值专家阿斯(sī)沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英伟达还在(zài)我的投(tóu)资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承(chéng)受(shòu)这样的上涨，一周内市(shì)值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美(měi)元(yuán)的人工智能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额(é)达到(dào)100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估(gū)值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项投(tóu)资的(de)话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出(chū)每股400多美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日(rì)持(chí)续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻(fān)了

　　有人(rén)觉(jué)得AI估值太高(gāo)，减(jiǎn)持了(le)仓(cāng)位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达(dá)给出(chū)买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一(yī)。这(zhè)些分析师(shī)对英(yīng)伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究(jiū)公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股价，是因(yīn)为(wèi)先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音(yīn)，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟(wěi)达估(gū)值过(guò)高，目(mù)前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师(shī)、美国银行策略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还(hái)未结束。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认(rèn)为(wèi)需要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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