大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年(nián)年底(dǐ)，持(chí)仓基(jī)本为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基(jī)本清(qīng)仓了新(xīn)能源(yuán)，梭哈(hā)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混(hùn)合外，其他三(sān)只产品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把(bǎ)握住(zhù)了市(shì)场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的(de)配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的(de)传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有持(chí)续性的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语其他三只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语认为，AI主题(tí)板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽(jǐn)管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出(chū)现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力(lì)度进一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订(dìng)单(dān)增(zēng)加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值的情(qíng)况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就资(zī)本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联网+模(mó)式。

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