金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即(j未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗í)将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的(de)境(jìng)外(wài)机(jī)构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限的(de)境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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