一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿(ā)里巴(bā)巴两只中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好中概互联(lián)网公司持续(xù)的估值(zhí)修(xiū)复(fù)，也显示出对中(zhōng)国(guó)消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注(zhù)房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公司(sī)而闻名(míng)，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势(shì)并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激(jī)发(fā)了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒闭(bì)促使地(dì)区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银(yín)行进一(yī)步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还购买了(le)其(qí)他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第(dì)一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已(yǐ)被监管机构接管。

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　　其它一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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