国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好刚结婚是不是会天天做未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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