国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观5公里是多少米 5公里是多少步(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收305公里是多少米 5公里是多少步8.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东5公里是多少米 5公里是多少步等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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