就在全球为AI疯(fēng)狂的(de)时(shí)候，百年(nián)欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却(què)悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多(duō)年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家(jiā)罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗有，目(mù)前(qián)管理资(zī)产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高(gāo)达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构(gòu)也(yě)不得(dé)不(bù)修正(zhèng)自己的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于在2018年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价(jià)如做(zuò)过山车(chē)一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩(bēng)盘，让英(yīng)伟(wěi)达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英伟(wěi)达(dá)股价此(cǐ)后(hòu)仍然经(jīng)历了(le)三波(bō)下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值一(yī)度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点(diǎn)成为(wèi)全(quán)球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套现的，还(hái)有被(bèi)誉为“估值教父”的当代著(zhù)名(míng)投资估值(zhí)专家(jiā)阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自(zì)2017年以来一(yī)直在投资英(yīng)伟达，如今(jīn)已(yǐ)经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因(yīn)为(wèi)我无法承受这样的上涨，一(yī)周内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可(kě)持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在(zài)250亿美元的(de)人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占有80％的份(fèn)额(é)，最乐观的(de)预(yù)测(cè)是，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英(yīng)伟达(dá)未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达(dá)这(zhè)家公司，但(dàn)如(rú)果作为一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估值太高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人(rén)认(rèn)为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评(píng)级(jí)，比去年10月给(gěi)予这一评级的人数30人(rén)增加(jiā)约(yuē)三分(fēn)之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的(de)股(gǔ)价中间值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公(gōng)司伯恩(ēn)斯坦(tǎn)的(de)分(fēn)析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示(shì)，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟(wěi)达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测(cè)的获利(lì)预期(qī)太低(dī)。目前投资人仍(réng)存在不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟(wěi)达估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预(yù)测最准确的(de)分析师、美国(guó)银(yín)行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资(zī)者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政(zh兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗èng)策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售。

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