国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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