金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人境外投资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银行间同(tóng)业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香港场酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互(hù)换通报(bào)价(jià)商(shāng)）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完成(chéng)内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业(yè)务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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