公募基金一季报(bào)募集披(pī)露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益(yì)类(lèi)基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报(bào)进入密集(jí)披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元，再(zài)度(dù)成为(wèi)主动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一(yī)季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中(zhōng)国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加(jiā)仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日(rì)，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季(jì)度末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基(jī)金的权益资产仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳(wěn)定，对结(jié)构进行了(le)调整(zhěng)，增加了消费等行业(yè)的(de)配置，降低了(le)金融等(děng)行业的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的(de)4只(zhǐ)基金在(zài)2023年一季度均实(shí)现了(le)正(zhèng)收益，基金净值增(zēng)长率在(zài)0.76％到元电荷e等于多少？7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管(guǎn)规模(mó)最大的基金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基(jī)金份额(é)净值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤对重(zhòng)仓(cāng)的4只白(bái)酒(jiǔ)股进(jìn)行了不同的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持(chí)了(le)香港交(jiāo)易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等(děng)股(gǔ)票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个(gè)股方面，仍(réng)然持有商业模式出色、行(xíng)业格局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力强的优质公司(sī)。基本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公(gōng)司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明自己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基本面价(jià)值投资的优(yōu)势之一在于可积累性(xìng)。如(rú)果(guǒ)只(zhǐ)是针对某一次(cì)投资，积(jī)累的重要性可(kě)能并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复合(hé)回(huí)报(bào)作为(wèi)终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是这一(yī)目标的最(zuì)重(zhòng)要保障，选择一条可(kě)积累(lèi)的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行业(yè)中寻找投资机(jī)会(huì)

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基(jī)金(jīn)净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的(de)规模最大(dà)的基(jī)金(jīn)，一季(jì)度末规(guī)模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类(lèi)和(hé)C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该(gāi)基金重仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)景顺长城(chéng)新兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指出(chū)，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要(yào)宏观背景。经济(jì)运行正常化需要一个过(guò)程(chéng)，特别是居民和中小企(qǐ)业(yè)，需要时间修(xiū)复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年(nián)大概(gài)率超预(yù)期回升。就近期公布(bù)的社(shè)融和(hé)地产(chǎn)数(shù)据分析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望进入上(shàng)行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球经济正在(zài)重(zhòng)回(huí)正轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济体发(fā)展状况(kuàng)之(zhī)外，可以(yǐ)将目(mù)光更多(duō)放在微(wēi)观(guān)企业层(céng)面(miàn)。可以(yǐ)看到(dào)很多(duō)公司在过去(qù)几年始终(zhōng)做(zuò)正确的事，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场有信(xìn)心，未来将继续保持(chí)合同约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基(jī)金在报告期内(nèi)均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基(jī)金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基(jī)金前十大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)兴全(quán)合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十(shí)大持(chí)仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶(jīng)晨股份，使(shǐ)这两只股票(piào)元电荷e等于多少？进入前十大(dà)持仓。此外，一季度(dù)兴全合(hé)润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达(dá)股份、健(jiàn)友(yǒu)股份等股票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴全(quán)合润一季(jì)报中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫情对经济(jì)的影响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国(guó)的(de)稳增长政策(cè)落实(shí)与(yǔ)全(quán)球(qiú)范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶(jiē)段(duàn)性(xìng)危机，但各国政府较为迅速(sù)地采取(qǔ)了对应(yīng)措施，接(jiē)管相关银(yín)行，市场情绪得(dé)到(dào)稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的(de)人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大幅(fú)度上涨。该基金报告(gào)期(qī)内(nèi)对(duì)人工(gōng)智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具(jù)有良(liáng)好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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