国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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