国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín德国有多大面积，德国相当于中国哪个省)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务德国有多大面积，德国相当于中国哪个省恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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