就(jiù)在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的(de)时候(hòu)，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是(shì)目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目(mù)前管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时(shí)的(de)持仓股数(shù)一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业(yè)绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机(jī)构也不得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓(huǎn)慢上涨中(zhōng)减持(chí)，终(zhōng)于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山车(chē)一(yī)般(bān)。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过(guò)20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达(dá)作为底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月(yuè)30日创(chuàng)下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当(dāng)代著名投资估(gū)值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公(gōng)司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还在(zài)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西我(wǒ)的投资组合(hé)里，最(zuì)后(hòu)把它剔除出投资组合(hé)，因为我无(wú)法承(chéng)受这样的上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿美元(yuán)的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐(lè)观的(de)预(yù)测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一项投(tóu)资的话，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英(yīng)伟达(dá)现阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比去(qù)年(nián)10月给予(yǔ)这一评级的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价中间值约为 450 美(měi)元。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日(rì)纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资(zī)人(rén)仍存在不同的(de)声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目(mù)前(qián)已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概念股的(de)估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联(lián)储(chǔ)的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他(tā)认(rèn)为需要在(zài)标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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