金融界(jiè)5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值(zhí)提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部(b三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛ù)分高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较(jiào)强的(de)持续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，AI主题和三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资(zī)在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复(fù)是渐进和渐次(cì)的(de)过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续涨停后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他(tā)而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角度而言许(xǔ)多(duō)市场参与者(zhě)可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的(de)理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三(sān)个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过(guò)在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额(é)超过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于(yú)今日(rì)开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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