国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别p>

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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