私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息(xī)的(de)影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票(piào)的持(chí)仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代(dài)和业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利(lì)正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量(liàng)增(zēng)长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢xù)6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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