近期市场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)施(shī)罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时(shí)大(dà)手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距(jù)离，但部(bù)分资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下(xià)三(sān)大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商(shāng)银(yín)行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化(huà)郑业成是否已婚 郑业成是几线演员学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月(yuè)，基(jī)金(jīn)减(jiǎn)持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代郑业成是否已婚 郑业成是几线演员(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产(chǎn)业郑业成是否已婚 郑业成是几线演员链

　　同一(yī)家机构(gòu)旗(qí)下(xià)三大旗舰基金(jīn)同(tóng)时(shí)加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际(jì)精选基金(jīn)大中华和施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材(cái)料中并未解释为何基金(jīn)在(zài)4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过，记(jì)者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源(yuán)车产业(yè)链的(de)看重是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一份(fèn)研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是(shì)电(diàn)动(dòng)车供应链；二是技(jì)术自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗健(jiàn)康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电(diàn)动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日(rì)益显(xiǎn)现，全球各国的脱(tuō)碳行(xíng)动变得(dé)越(yuè)来越(yuè)重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值(zhí)链的(de)供应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国也是全球电(diàn)动车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国平均一个(gè)公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽(qì)车供(gōng)应链(liàn)中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以(yǐ)某(mǒu)智能(néng)组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业(yè)全球市(shì)场占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等(děng)全(quán)球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及(jí)福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电(diàn)动(dòng)汽(qì)车在全(quán)球范围内继续占据(jù)市场份额(é)——在法(fǎ)规的(de)支持下(xià)，该公司(sī)的(de)增长潜力(lì)是(shì)可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基金安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股(gǔ)逐(zhú)一(yī)加仓，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽(qì)车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我国(guó)新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企业(yè)动力电池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或(huò)许(xǔ)是基于(yú)优异的业绩，来自(zì)Wind的(de)数据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入(rù)较多的其它(tā)个(gè)股(gǔ)还包括宁德时(shí)代(dài)、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向(xiàng)资金净流(liú)出较(jiào)多(duō)的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为(wèi)何(hé)持有宁德时代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的。它背后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这(zhè)方面(miàn)它的(de)市场份(fèn)额是(shì)领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的(de)领导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了(le)：他们(men)如(rú)何(hé)通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏(bǎi)基(jī)也(yě)表示，如同所有的投资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代的竞(jìng)争优势(shì)不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外(wài)资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检测(cè)、招商银(yín)行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食(shí)品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿元人民币，截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴(bā)、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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