5月12日(rì)晚(wǎn)间，根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿私募(mù)景林资产递交了(le)截至2023年3月(yuè)31日的第一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产是(shì)国内管(guǎn)理(lǐ)超千亿元人民币的对冲(chōng)基(jī)金机构，亦是内地少(shǎo)有的(de)进行大手笔持有美股的买方机构之一(yī)，景林的(de)动(dòng)向受到(dào)了市场广(guǎng)泛的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资产整(zhěng)体持(chí)仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿(yì)元(yuán)，相较于2022年四季度的16.29亿美(měi)元规模，环比(bǐ)增(zēng)幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季度末(mò)，景林资产在美股(gǔ)市(shì)场持有(yǒu)34家上市公司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值中(zhōng)的(de)占比下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度(dù)，景林(lín)共(gòng)建仓5只股票，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产一季度前五(wǔ)大卖出标的(de)包括：京东、满帮(bāng)、贝壳(ké)、雾芯科技、拼(pīn)多(duō)多。

　　景林资(zī)产美股持仓前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科。

　　景林(lín)美股(gǔ)头号重仓股依旧是拼多多(duō)，与上(shàng)季度对比(bǐ)，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上季(jì)度(dù)持(chí)仓数量下降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三(sān)个季度增(zēng)持(chí)拼多多(duō)。2022年二季度(dù)增持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股，四季(jì)度则增持233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼多(duō)多也不负众望，从(cóng)股价(jià)表现看，拼多多去(qù)年(nián)二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨势头在今(jīn)年2月初便戛然(rán)而止了，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在(zài)此(cǐ)前“越跌越买”的策略奏效(xiào)后，或许在股价“掉头”之际进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外(wài)，一(yī)季度(dù)景(jǐng)林新(xīn)建仓(cāng)的英(yīng)伟达，空降(jiàng)前十大重仓股第(dì)七位，一口气买入32.53万股，一季度末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为0.9亿元(yuán)。截止(zhǐ)至5月12日，今年(nián)以来英伟达累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教育(yù)股(gǔ)，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股的操作中(zhōng)，最为亮(liàng)眼的当属(shǔ)重点(diǎn)加仓教育股(gǔ)。

　　数据(jù)显示(shì)，截至今年一季(jì)度末，景(jǐng)林资产持有新(xīn)东(dōng)方(fāng)430万股，环比(bǐ)去年底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市(shì)值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓(cāng)股(gǔ)。与(yǔ)此同时(shí)，景林(lín)资产一季度还建仓了好未(wèi)来，期末(mò)持股数(shù)量达(dá)224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，上(shàng)述两只(zhǐ)教育个股股价均处于震(zhèn)荡态势(shì)，并无太多亮眼表现。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应对(duì)考(kǎo)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。双(shuāng)减政策(cè)推行之后，目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身来说，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(t公安协警工资多少，公安协警怎么样óng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，我们(men)看到了相(xiāng)关的积极信号。”景林(lín)资产(chǎn)表示。

　　值得一提的是，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)对(duì)于教育领域也颇为看好，但是标的选择似乎(hū)与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员会公(gōng)开资料(liào)显示，截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，高(gāo)毅资产持(chí)有新东方24.4万(wàn)股，相比(bǐ)于(yú)去年底减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例接(jiē)近三成。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相比于去年底增(zēng)持(chí)幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成(chéng)为资金(jīn)炒(chǎo)作AI的(de)重点方向，中特估支线也由暗(àn)转明，晋升市场第二大主(zhǔ)线。

　　可好景不长，本周中特估仅热(rè)闹了(le)一两天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信息(xī)罗(luó)列(liè)，不构成任(rèn)何投资建议(yì)）

　　此前连续24个(gè)交易(yì)日成交额超万亿元(yuán)阶段(duàn)纪录(lù)，在本周遭遇终结。周三(sān)时，市(shì)场成交量尚且保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市(shì)场的急剧降温(wēn)，市场观(guān)点(diǎn)认为，主要(yào)原因是5月11日(rì)晚间发布的金融数据大幅低于预(yù)期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信贷(dài)7188亿元，虽然同比(bǐ)多(duō)增734亿(yì)元，但是(shì)考虑到去年4月基数的异常，因而与往年相(xiāng)比，今年4月(yuè)信(xìn)贷则(zé)是明显跌落，而今年4月(yuè)信(xìn)贷(dài)低(dī)于2021年同(tóng)期(qī)7512亿元(yuán)。居民贷款回落再(zài)度成(chéng)为信贷回落的主(zhǔ)要(yào)原因。而企业中(zhōng)长期贷款继续保(bǎo)持(chí)同比多增(zēng)，4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至(zhì)6669亿(yì)元。信贷(dài)下滑带动社融增速回落(luò)，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年(nián)4月(yuè)同(tóng)比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光(guāng)大(dà)证(zhèng)券的点评称，4月下旬票(piào)据利率(lǜ)先下后上，并不意(yì)味着(zhe)贷款好转(zhuǎn)了，主要因为今年国(guó)股行NIM和营收压力很大，一直(zhí)在压降票据等低效资产，对分行收票额度(dù)控制很(hěn)严。4月(yuè)前两旬已经收了很(hěn)多票(piào)，后(hòu)面改用其他(tā)贷款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快要接(jiē)近零利率(lǜ)了，信贷再度(dù)出现(xiàn)深(shēn)度负增长(zhǎng)，这是4月信贷(dài)斜(xié)率过(guò)于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可能仍然不太乐观。

　　在这(zhè)种背景之(zhī)下，市(shì)场要想好起来，必然要让大家看到宽信用的信号出现，而这(zhè)可能还需要(yào)一定的时间。

　　当(dāng)前市场存量资金(jīn)博弈的背景不改，而两大主线人工(gōng)智能和中(zhōng)特(tè)估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本月还有(yǒu)多只央企ETF等待进场，而(ér)人工智能这边，在未(wèi)有增量资(zī)金进(jìn)场的(de)情况之下，再想继续(xù)向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之(zhī)后(hòu)，但斌(bīn)更(gèng)是(shì)罕见的在(zài)深夜(yè)抒发感想。大谈公募基金经理的难处，在业(yè)绩和投资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投机之风(fēng)大盛，认(rèn)为当(dāng)下市场交易机制应(yīng)要有(yǒu)所改变(biàn)。

　　相信(xìn)，这(zhè)不仅仅只是但总(zǒng)一个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市(shì)场看(kàn)着红红火火，但很(hěn)多投资者都是(shì)“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基(jī)金(jīn)经理更是(shì)有苦难言，市场上(shàng)大热的(de)人工智能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本(běn)不符合他们(men)的(de)机构审美(měi)。直白点说，市场根本就是绕(rào)着公(gōng)募持仓在涨。

　　大(dà)家都(dōu)是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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